Вопрос - Ответ
Уже сегодня криптовалюта стала важным элементом глобальной финансовой системы и дает трейдерам большие возможности для финансового роста и независимости. Криптовалюта получила значительную популярность по нескольким причинам:
1. универсальность — удобно создать, удобно использовать под любые задачи
2. Простота и открытость расчетных операций.
3. Децентрализация протокола (технологии) блокчейна.
4. Минимум формальностей.
5. Высокая надежность транзакций.
Биткоин — это первая и основная криптовалюта современности.
Основным преимуществом биткоина является его децентрализация.
Основной недостаток для инвестиций — это его высокая волатильность.
Однако волатильность биткоина даёт трейдерам большие финансовые возможности в торговле
Эмоции в трейдинге играют ключевую роль, потому что от взвешенного решения может зависеть как большая прибыль трейдера, так и возможность потерять весь свой капитал. Подвергаясь импульсным эмоциям можно принять неверное решение.
Эмоции трейдера: страх потери или упущенной возможности, необоснованная надежда на удачу, эйфория от большой прибыли. Чрезмерные неконтролируемы эмоции приводят к ошибкам в анализе рынка, снижению скорости реакции, неверным решениям. Управление своими эмоциями приведет вас к уверенному и стабильному трейдингу на пути к финансовой свободе.
Важно помнить, что для успешного трейдинга вы должны взять на себя личную ответственность за свой трейдинг и его результаты
Спотовая торговля это покупка и продажа криптовалюты по текущей цене с проведением всех расчетов в ближайшее время. Вы выставляете заявку (ордер) на бирже на покупку определенного количества криптомонет. По итогу купленная на собственные средства криптовалюта полностью принадлежит покупателю. Он может хранить ее на бирже, может продать в любой момент или может вывести на любой свой кошелек для долгосрочного хранения.
Преимущества: простота, владение криптовалютой, снижение уровня риска, понятное ценообразование.
Недостатки: ограниченный потенциал доходности, возможность получения доходов только при росте рынка
Спотовая торговля менее рискованная чем фьючерсная и этим привлекает многих начинающих трейдеров
Лонг (длинная позиция) — покупка актива в ожидании того, что он вырастет в цене. Размер прибыли зависит от увеличения стоимости актива.
Если рыночная стоимость криптовалюты растет, доход увеличивается пропорционально выбранному кредитному плечу. В момент закрытия такой позиции тело залога возвращается кредитору вместе с комиссионными сборами, а остаток полученной прибыли зачисляется на счет пользователя.
Если цена монеты стала падать, то это приведет к росту убытков. В таком случае существует вероятность ликвидации позиции и потери депозита.
Чтобы обезопасить себя в этом случае необходимо использовать стоп-лоссы или применять усреднения и хеджирование
Кредитное плечо — это заемные средства, которые используются трейдером для торговли криптовалютами. Эта услуга дает возможность увеличить потенциальную прибыль, используя средства брокера.
Однако в то же время она увеличивает риски трейдера. Слишком активное использование кредитного плеча может привести к потере большей части капитала. Так как в качестве залога используется только свободный баланс вашего счета, важно помнить, что рынок может идти против вашей позиции.
Чем выше коэффициенты кредитного плеча, тем больше прибыль при движении цены. Но и тем ближе уровень ликвидации, которая способна привести к серьезным убыткам и даже полной потере депозита
Каждому трейдера важно понять что такое Fomo в трейдинге и как избавиться от тревоги и переживаний.
Fomo появляется в виде синдрома упущенной выгоды. Это страх, который испытывает трейдер, упуская потенциально выгодную торговую возможность. Начинающим трейдерам бывает сложно побороть свои базовые инстинкты и заключать сделки с «холодной» головой.
Как преодолеть фомо? Единственный метод борьбы с FOMO это трезвый и холодный расчет.
Научитесь проводить анализ и придерживайтесь выбранной вами торговой стратегии
Криптотрейдинг требует глубокого анализа рынка, взвешенной торговой стратегии, осознанного управления рисками.
Плюсы инвестирования в криптовалюты и криптотрейдинга:
1.) Высокая доходность — волатильность рынка
2.) Высокая ликвидность — легко обменять
3.) Финансовая свобода и независимость от географи проживания
Минусы криптотрейдинга:
1.) Высокие риски в торговле
2.) Риск мошенничества
3.) Регулятивные риски
Профессиональный трейдинг предоставляет новый уровень финансовой свободы
Один из основных показателей оценки потенциала криптовалюты является ее волатильность.
Волатильность — это критерий того, как сильно и как быстро меняется цена криптовалюты со временем.
Рынок криптовалют в отличии от классических финансовых инструментов характеризуется повышенной волатильностью.
Динамика цен может варьироваться до нескольких десятков процентов. А нередко цена может измениться и в несколько раз. Для классических финансовых инструментов такие изменения колоссальны, в то время как для крипторынка это обычное явление.
Когда говорят, что рынок волатилен, имеется в виду, что цена криптовалюты значительно колеблется за короткий промежуток времени.
Чем более волатилен актив, тем выше риски инвестиций в него. Но в то же время тем больший потенциал финансовой прибыли он может предложить трейдерам.
Для снижения рисков рекомендуется инвестировать в несколько активов, то есть диверсифицировать свой инвестиционный портфель.
Одним из основных финансовых результатов работы трейдера является его профит. В переводе с Английского этот термин означает Прибыль.
Другими словами: профит — это прибыльная сделка трейдера, то есть разница между вложенными инвестициями и полученным доходом трейдера.
Как правило, открывая сделку на бирже трейдер уже заранее планирует свою возможную прибыль и выставляет тейк-профит ордер. То есть сразу определяет, что его сделка должна быть закрыта при достижении определенного уровня цены криптовалюты.
Этот прогноз трейдер делает на основании детального анализа рынка и в соответствии со своей торговой стратегией.
В торговле криптовалютными деривативами ликвидация позиции означает автоматическое закрытие ставки трейдера, в результате чего трейдер теряет все средства, инвестированные в позицию.
Ликвидация позиции происходит, когда трейдер не имеет достаточных средств для поддержания открытой сделки.
При резких скачках курса криптовалют аналитические сервисы фиксируют ликвидации позиций трейдеров на сотни миллионов долларов.
Чтобы избежать ликвидации необходимо определить уровень риска по сделке, и сразу выставить «стоп-лосс», который защитит ваш депозит, если изменение цены криптовалюты пойдет не по вашему сценарию
Высокая волатильность криптовалюты обуславливает такое понятие в криптотрейдинге как проскальзывание цены.
По факту это разница между прогнозируемым и реальным результатом исполнения ордера.
То есть на практике цена монеты настолько быстро меняется, что за время исполнения ордера цена успевает измениться на достаточно ощутимое значение.
Трейдеру важно учитывать степень проскальзывания при размещении ордеров, а также понимать потенциальные риски, связанные с проскальзыванием, прежде чем приступать к любой сделке
Криптовалютные биржи дают трейдерам возможность увеличить размер торговых позиций за счет использования заемных средств, то есть взять кредит на бирже.
Залогом будут выступать собственные средства на счете трейдера — маржа. Эти денежные средства будут на время сделки заблокированы как некий страховой депозит, обеспечение сделки на бирже.
То есть Маржа — это часть депозита из собственного капитала трейдера, необходимая для открытия торговой позиции с кредитным плечом.
Важно помнить, что если рынок движется в невыгодном направлении и позиция ликвидируется, трейдер рискует потерять всю начальную сумму маржи
Рыночная капитализация криптовалюты — это общая рыночная стоимость конкретной монеты. А также рассчитывается для всего рынка криптовалют.
Рыночная капитализация — это ключевая метрика, используемая инвесторами для оценки ликвидности монет.
Выделяют следующие категории криптовалют в зависимости от их капитализации:
🔘 Криптовалюты с большой капитализацией от 10 млрд дол
🔘 Криптовалюты со средней капитализацией от 1 до 10 млрд дол
🔘 Криптовалюты с малой капитализацией до 1 млрд дол
🔘 Криптовалюты с микро капитализацией 100 млн дол
Рыночная капитализация — это важный показатель, потому что она даёт инвесторам представление о величине рынка. Это один из основных инструментов для сравнения различных криптовалют и определения того, какие из них наиболее ликвидны
Рассмотрим метрики, которые являются ключевыми для анализа рынка криптовалютных деривативов.
Эти показатели помогают трейдерам принимать обоснованные решения в торговле на бирже.
При анализе графиков цен необходимо учитывать такие параметры:
🔘 Торговые объемы
🔘 Открытый интерес
🔘 Ставки финансирования
🔘 Ликвидации
🔘 Соотношение длинных/коротких позиций.
Дальше мы с вами подробно рассмотрим каждый из этих параметров, чтобы принимать взвешенные решения в трейдинге криптовалют
Начинать торговлю на бирже необходимо с минимального депозита. Оптимально начать со 100 долларов и первый месяц нарабатывать практику торговли с минимальными ставками.
При правильно выбранной стратегии и управлении рисками через месяц вы уже будете видеть свой небольшой но стабильный + в доходах.
Тогда можно увеличить депозит до 500 долларов. На этом депозите вы снова торгуете до тех пор, пока не будете получать стабильный уверенный плюс к депозиту. И потом Снова увеличить депозит в 2-3 раза.
Увеличивать депозит необходимо постепенно комфортными для себя суммами
Альткоины — это цифровые крипто монеты, которые были созданы после биткоина. Они расширяют рынок криптовалют и дают трейдерам больше возможностей в торговле.
Альткоины как правило более волатильны, чем биткоин, поэтому более интересны для торговли фьючерсами на бирже.
Стоит отметить, что большинство альткоинов следуют за биткоином, но, как правило, с большей волатильностью.
Анализ рынка альткоинов является основой для уверенного и стабильного крипто трейдинга
Технический анализ является важной частью трейдинга. Теханализ позволяет с определенной вероятностью сделать прогноз движения цен. Для изучения динамики рынка используем графики.
Три основных параметра для анализа рынка — это цена, объем и открытый интерес.
Философия технического анализа базируется на трех основных правилах.
1.) Любые изменения в динамике спроса и предложения отражаются на динамике цен.
2.) Важно определить действующий тренд, и следовать ему до его завершения.
3.) Понимание будущего кроется в изучении прошлого.
Фьючерс — это финансовый инструмент, с помощью которого можно заработать как на росте, так и на падении цены криптовалюты. Фьючерсный контракт (дериватив) между продавцом и покупателем о поставке актива в будущем по определенной сейчас цене.
Преимущества: большая доходность чем при спотовой торговле, возможность использовать заемные средства (кредитное плечо),
возможность хеджирования позиций.
Недостатки: высокие риски фьючерсов, наличие ликвидации при которой трейдер теряет весь свой депозит, необходимость постоянного контроля позиции и более глубокого анализа рынка.
Фьючерсы — сложный финансовый инструмент, который предназначен для профессиональных опытных трейдеров
Шорт (короткая позиция) — продажа актива в ожидании того, что он упадет в цене. Размер прибыли зависит от снижения стоимости актива.
Если рыночная стоимость криптовалюты падает, доход увеличивается пропорционально выбранному кредитному плечу. В момент закрытия такой позиции тело залога возвращается кредитору вместе с комиссионными сборами, а остаток полученной прибыли зачисляется на счет пользователя.
Если цена монеты стала расти, то это приведет к росту убытков. В таком случае существует вероятность ликвидации позиции и потери депозита.
Чтобы обезопасить себя в этом случае необходимо использовать стоп-лоссы или применять усреднение и хеджирование
Биржа Bybit — является одной из лидирующих в своей нише, предлагая широкий спектр возможностей для трейдеров.
Биржа Bybit основана в 2018 году. Головной офис биржи Bybit находится в Дубае.
Основные преимущества этой биржи заключаются в использовании передовых технологий, которые обеспечивают скорость, надежность и безопасность выполнения операций, а также удобный и понятный интерфейс.
Важно детально изучить как работает биржа Bybit, какие финансовые инструменты она предоставляет трейдерам и как использовать эту торговую платформу.
Трейдинг как вид заработка подходит людям, которые умеют рационально оценивать свои финансовые возможности и риски.
Прежде чем заняться трейдингом, важно оценить свой личный потенциал и возможности.
Важные черты характера трейдера:
терпение, любознательность и самообразование, принятие условий и обстоятельств рынка, самоанализ, гибкость, контроль эмоций, дисциплина, трезвый и холодный расчет.
Именно склонности и особенности характера определяют может ли человек стать профессиональным трейдером
Появление биржевых фондов биткоин ETF является ключевым моментом развития рынка криптовалют.
ETF это биржевой инвестиционный фонд, акции которого торгуются на биржах как обычные акции. ETF биткоин отслеживает стоимость биткоина.
ETF позволяет инвестировать в биткоин, не покупая саму криптовалюту. Держатели акций ETF биткоин не владеют самим биткоином.
Биткоин ETF представляют собой уникальное сочетание традиционных инвестиционных механизмов и новаторского мира криптовалют
Win Rate с английского переводится как процент выигрышных сделок.
Винрейт — это показатель эффективности криптотрейдера — коэффициент успешных сделок. Он определяется как соотношение прибыльных сделок к общему количеству сделок трейдера.
Win Rate является важным показателем для трейдеров, поскольку помогает им понять свою производительность и выявить области для улучшения.
Высокий показатель Win Rate обычно считается положительным признаком успешного трейдера.
Стоит отметить, что высокий винрейт не всегда указывает на успех трейдера. Прибыльность оценивается по многим факторам, один из которых — соотношение риска и прибыли. Даже при высоком винрейте трейдер может оказаться в убытке, если устанавливает слишком большие стоп-лоссы. В результате одна крупная потеря может нивелировать множество небольших успешных сделок.
Винрейр — это метрика прибыльности трейдера. Но ее необходимо рассматривать в комплексе с другими показателями
Режим изолированной маржи показывает, что маржа, используемая для позиции, изолирована от баланса трейдера.
Этот режим позволяет трейдерам умеренно управлять своими рисками, поскольку максимальная сумма, которую трейдер потеряет в результате ликвидации, ограничена маржой, размещенной для этой открытой позиции.
Система изолированной маржи:
🔘 Возможность выбора точного количества маржи, используемой в каждой отдельной сделке
🔘 Возможность выбора точного плеча.
🔘 Возможность предоставления предполагаемой цены ликвидации.
🔘 Если открытая позиция ликвидируется, другие открытые позиции не будут затронуты
При торговле с кредитным плечом трейдер использует маржу — обеспечение своей ставки на бирже.
В режиме кросс-маржи используется весь доступный баланс трейдера в рамках соответствующего типа монеты для торговой пары, чтобы предотвратить ликвидацию. Когда баланс торговой пары ниже поддерживаемой маржи, позиция будет ликвидирована.
В случае ликвидации трейдер потеряет все свои средства для данной торговой пары.
При использовании кросс-маржи рекомендуется настоятельно использовать ордера Стоп-лосс и Тейк-профит для минимизации рисков ликвидации и автоматической фиксации прибыли.
Ликвидность криптовалюты определяет, насколько быстро, легко и с минимальными потерями можно продать или купить ее на рынке.
Криптовалюта с высокой ликвидностью обычно имеет большой объем торгов и меньший разрыв между ценой покупки и продажи. При этом следует помнить, что ликвидность криптовалют может значительно меняться в зависимости от рыночной ситуации.
Ликвидность криптовалюты играет ключевую роль в инвестировании и торговле.
Понимание того, как рассчитать ликвидность криптовалюты, поможет вам принимать более обоснованные решения и управлять своими инвестициями с большей эффективностью
В переводе с английского PUMP обозначает «накачка». Как правило, памп — это искусственный ажиотаж вокруг конкретной монеты для повышения ее цены и последующей продажи по завышенному курсу. Манипуляции с ценой криптовалюты.
Цель в том, чтобы сначала скупить криптовалюту по оптимальной цене, а потом продать ее по завышенному курсу. Стоит помнить, после Пампа почти всегда дамп.
При этом трейдеры, которые не знают о манипуляциях, покупают криптовалюты по высокой цене, а после обвала цен вынуждены фиксировать убытки
В переводе с английского DUMP обозначает «сброс».
Дампом называют массовую согласованную продажу конкретного цифрового актива, которая приводит к стремительному снижению его цены.
Есть определенные стратегии торговли, которые позволяют трейдера зарабатывать на лампах и Дампах.
Однако такая торговля криптовалютой требует определенного уровня знаний и опыта трейдера
Учитывая, что криптовалюты являются более рискованным активом чем традиционные финансовые инструменты вадно использовать диверсификацию своих активов.
Мы с вами знаем, что различные монеты, различные финансовые инструменты могут вести себя по разному в различных рыночных условиях.
Когда мы разбиваем свой капитал для использования в различных активах и различных финансовых инструментов, мы защищаем свой капитал от непредвиденных рыночных изменений отдельно взятого актива.
Также важно помнить, что кошельки на бирже необходимо использовать только для покупки и продажи криптовалюты, и для проведения каких-то финансовых операций. Для хранения криптовалюту необходимо выводить сразу на сторонние кошельки. И желательно иметь их несколько.
Таким образом вы обеспечиваете диверсификацию ваших активов и делаете управление вашим капиталом более грамотным и профессиональным